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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 663.00 | 171 373.00 | 201 290.00 | 372 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 671.00 | 171 373.00 | 201 297.00 | 372 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BZ Autres créances | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 350.00 | 171 373.00 | 324 977.00 | 496 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 282.00 | | | -99 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DK Provisions réglementées | 201 290.00 | | | 201 290.00 |
DL TOTAL (I) | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 977.00 | | | 324 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 671.00 | | | 372 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 663.00 | | | 372 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 740.00 | 18 633.00 | | 152 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 740.00 | 18 633.00 | | 152 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 923.00 | | 18 633.00 | 219 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 923.00 | | 18 633.00 | 219 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 315.00 | 27 044.00 | 111 796.00 | 170 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 926.00 | 29 656.00 | 111 796.00 | 172 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ST Autres comptes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 456.00 | | | 11 456.00 |