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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 904.00 | 13 859.00 | 31 045.00 | 44 904.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 959.00 | 13 859.00 | 193 100.00 | 206 959.00 |
060 Stock marchandises | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
084 Disponibilités | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 911.00 | | 151 911.00 | 151 911.00 |
110 Total général Actif | 358 870.00 | 13 859.00 | 345 011.00 | 358 870.00 |
134 Report à nouveau | | | 62 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
230 Autres produits | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
242 Autres charges externes. | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
262 Autres charges | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 184.00 | | | 148 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 006.00 | | | 28 006.00 |