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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
BT Marchandises | 2 958.00 | 2 252.00 | 707.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098.00 | 2 252.00 | 2 846.00 | 5 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384.00 | 3 538.00 | 2 846.00 | 6 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 043.00 | -18 130.00 | | -20 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | -1 913.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | -18 878.00 | -19 043.00 | | -18 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 425.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 609.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 724.00 | 22 599.00 | | 21 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846.00 | 3 557.00 | | 2 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 724.00 | 22 599.00 | | 21 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | 1 316.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656.00 | 5 118.00 | | 4 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491.00 | 7 031.00 | | 4 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | -1 913.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 501.00 | 751.00 | | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 751.00 | | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 751.00 | | 1 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 828.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 612.00 | 1 676.00 | | 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 105.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 105.00 | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 342.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 475.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 2 504.00 | | 1 866.00 |