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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 017.00 | 70 538.00 | 16 479.00 | 87 017.00 |
040 Immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 585.00 | 70 538.00 | 66 047.00 | 136 585.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
110 Total général Actif | 272 885.00 | 70 538.00 | 202 346.00 | 272 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
242 Autres charges externes. | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
252 Charges sociales | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 479.00 | | | 162 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |