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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 453.00 | 76 788.00 | 28 665.00 | 105 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 551.00 | 3 167.00 | 4 383.00 | 7 551.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 283.00 | 79 956.00 | 33 327.00 | 113 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
084 Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
110 Total général Actif | 133 438.00 | 79 956.00 | 53 482.00 | 133 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 030.00 | | | 9 030.00 |