| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 173.00 | 23 214.00 | 2 958.00 | 26 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 683.00 | 23 214.00 | 119 468.00 | 142 683.00 |
060 Stock marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
084 Disponibilités | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
110 Total général Actif | 171 083.00 | 23 214.00 | 147 868.00 | 171 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 959.00 | | | 959.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
252 Charges sociales | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 220.00 | | | 5 220.00 |