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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CF Disponibilités | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 863.00 | -4 614.00 | | 8 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 915.00 | 13 627.00 | | 28 915.00 |
DL TOTAL (I) | 39 427.00 | 10 513.00 | | 39 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 380.00 | 6 010.00 | | 19 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 615.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 931.00 | 6 625.00 | | 21 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 358.00 | 17 138.00 | | 61 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 931.00 | 6 625.00 | | 21 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 600.00 | |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 400.00 | 22 000.00 | | 36 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485.00 | 8 373.00 | | 7 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 915.00 | 13 627.00 | | 28 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |