| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 554.00 | 3 026.00 | 4 528.00 | 7 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 2 394.00 | 1 197.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 854.00 | 71 031.00 | 66 823.00 | 137 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 059.00 | 76 452.00 | 77 607.00 | 154 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
BZ Autres créances | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CF Disponibilités | 166 052.00 | | 166 052.00 | 166 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 320.00 | | 329 320.00 | 329 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 379.00 | 76 452.00 | 406 928.00 | 483 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
DL TOTAL (I) | 232 534.00 | | | 232 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 393.00 | | | 174 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 928.00 | | | 406 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 393.00 | | | 174 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 034.00 | | 33 120.00 | 139 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 095.00 | 154 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 095.00 | 149 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 034.00 | | 28 061.00 | 139 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 318.00 | 32 738.00 | 1 604.00 | 45 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | 32 738.00 | 1 604.00 | 45 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VI Groupe et associés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 967.00 | 161 907.00 | 5 059.00 | 166 967.00 |
VW T.V.A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 775.00 | 172 775.00 | | 172 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
ST Autres comptes | 273 310.00 | | | 273 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
YT Sous‐traitance | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 308.00 | | | 404 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |