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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 4 359.00 | 8 656.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 426.00 | 4 359.00 | 174 066.00 | 178 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 431.00 | | 189 431.00 | 189 431.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 568.00 | | 219 568.00 | 219 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 994.00 | 4 359.00 | 393 635.00 | 397 994.00 |
CU Autres participations | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
DG Autres réserves | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 259 466.00 | | | 259 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 635.00 | | | 393 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 959.00 | | | 232 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 079.00 | | | 220 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 266.00 | | | 194 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 840.00 | 165 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 840.00 | 178 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 2 603.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 2 603.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 189 431.00 | 189 431.00 | | 189 431.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VC Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 921.00 | 209 921.00 | | 209 921.00 |
VW T.V.A. | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |