| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 667.00 | -2 667.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 5 990.00 | 27 010.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 925.00 | 8 657.00 | 33 268.00 | 41 925.00 |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
110 Total général Actif | 77 456.00 | 8 657.00 | 68 799.00 | 77 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 154.00 | | | 146 154.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
252 Charges sociales | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 431.00 | | | 431.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |