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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 35 485.00 | 1 774.00 | 33 711.00 | 35 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 143.00 | 8 751.00 | 8 392.00 | 17 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 593.00 | 3 679.00 | 8 914.00 | 12 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
BF Prêts | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 720.00 | 14 204.00 | 2 274 516.00 | 2 288 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BZ Autres créances | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CF Disponibilités | 327 256.00 | | 327 256.00 | 327 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 148.00 | | 389 148.00 | 389 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 868.00 | 14 204.00 | 2 663 664.00 | 2 677 868.00 |
CU Autres participations | 2 107 181.00 | | 2 107 181.00 | 2 107 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 654 016.00 | | | 654 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 075.00 | | | 495 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 014.00 | | | 1 258 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 928.00 | | | 661 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 387.00 | | | 161 387.00 |
EA Autres dettes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 650.00 | | | 1 405 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 664.00 | | | 2 663 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 772.00 | | | 958 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 193.00 | | 730 193.00 | 730 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 193.00 | | 730 193.00 | 730 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 613.00 | | | 1 122 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 538.00 | | | 627 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 075.00 | | | 495 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 561.00 | | 103 158.00 | 2 185 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | | 43 778.00 | 21 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 119.00 | | 59 381.00 | 2 162 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787.00 | 7 417.00 | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 7 417.00 | | 6 787.00 |