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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 790.00 | 20.00 | 2 770.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 703.00 | 4 197.00 | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040.00 | 723.00 | 16 317.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | 265.00 | 2 097.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CF Disponibilités | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 027.00 | 265.00 | 53 762.00 | 54 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 067.00 | 988.00 | 70 079.00 | 71 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 275.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 1 157.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 13 723.00 | 8 532.00 | | 13 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | 28 525.00 | | 7 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 558.00 | 3 861.00 | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 1 785.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 62 400.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 355.00 | 96 571.00 | | 56 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 079.00 | 105 104.00 | | 70 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 355.00 | 96 571.00 | | 56 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476.00 | | 12 040.00 | 7 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 7 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | 7 690.00 | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 4 350.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 1 344.00 | 2 476.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 344.00 | 2 476.00 | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 790.00 | 2 760.00 | 11 040.00 | 14 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 565.00 | 11 215.00 | 4 350.00 | 15 565.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 798.00 | 32 768.00 | 11 040.00 | 44 798.00 |