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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 9 633.00 | 1 287.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 685.00 | 315.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 013.00 | 13 318.00 | 3 695.00 | 17 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 418.00 | | 255 418.00 | 255 418.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 690.00 | | 290 690.00 | 290 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 703.00 | 13 318.00 | 294 386.00 | 307 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 583.00 | 13 055.00 | | 18 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | 5 528.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 21 339.00 | 19 683.00 | | 21 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 629.00 | 6 452.00 | | 21 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 193.00 | 39 959.00 | | 21 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 810.00 | 33 997.00 | | 30 810.00 |
EA Autres dettes | 146 130.00 | 173 763.00 | | 146 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 047.00 | 304 171.00 | | 273 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 386.00 | 323 854.00 | | 294 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 572 866.00 | | 572 866.00 | 572 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 866.00 | | 572 866.00 | 572 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 442.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 442.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -442.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 902.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 549.00 | 722 479.00 | | 578 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 894.00 | 716 951.00 | | 576 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | 5 528.00 | | 1 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 337.00 | 2 240.00 | | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391.00 | 4 926.00 | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 4 926.00 | | 8 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 829.00 | 29 632.00 | 21 197.00 | 50 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 172.00 | 263 172.00 | | 263 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 265.00 | 263 172.00 | 2 093.00 | 265 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 592.00 | 249 394.00 | 21 197.00 | 270 592.00 |