| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 236.00 | 9 764.00 | 12 473.00 | 22 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 576.00 | 9 764.00 | 38 813.00 | 48 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 477.00 | 9 764.00 | 122 713.00 | 132 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
DH Report à nouveau | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 266.00 | 30 204.00 | | 25 266.00 |
DL TOTAL (I) | 56 470.00 | 31 204.00 | | 56 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 736.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 16 252.00 | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | | 38 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 243.00 | 58 655.00 | | 66 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 713.00 | 89 858.00 | | 122 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 895.00 | 58 655.00 | | 44 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 5 023.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 717.00 | 192 443.00 | | 191 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 451.00 | 162 239.00 | | 166 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 266.00 | 30 204.00 | | 25 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 006.00 | 4 455.00 | | 6 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 139.00 | | 5 437.00 | 43 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | | 5 187.00 | 17 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 250.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 5 346.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 5 346.00 | | 4 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 964.00 | 10 558.00 | 44 128.00 | 61 964.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 302.00 | 44 895.00 | 44 128.00 | 96 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 520.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | 8 756.00 | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 20 380.00 | 22 798.00 | | 20 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 536.00 | 37 324.00 | | 42 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
YT Sous‐traitance | 4 301.00 | 646.00 | | 4 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 1 700.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | 3 220.00 | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 260.00 | 36 591.00 | | 38 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 335.00 | 8 063.00 | | 8 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 564.00 | 69 524.00 | | 72 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |