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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 862.00 | 15 903.00 | 13 959.00 | 29 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 9 428.00 | 25 866.00 | 35 294.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 061.00 | 25 330.00 | 215 730.00 | 241 061.00 |
060 Stock marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
110 Total général Actif | 254 882.00 | 25 330.00 | 229 551.00 | 254 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 820.00 | 87 322.00 | | 138 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 901.00 | 9 323.00 | | 19 901.00 |
230 Autres produits | 2 842.00 | 3 751.00 | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 563.00 | 100 396.00 | | 161 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 602.00 | 27 846.00 | | 35 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | -3 397.00 | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 36 939.00 | 29 686.00 | | 36 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 173.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 198.00 | 28 201.00 | | 59 198.00 |
252 Charges sociales | 4 988.00 | 2 733.00 | | 4 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 031.00 | 9 299.00 | | 16 031.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | 411.00 | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 172.00 | 96 953.00 | | 157 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 391.00 | 3 443.00 | | 4 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | 1 397.00 | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 252.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 116.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 122.00 | 1 678.00 | | 2 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 202.00 | | | 236 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |