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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 058.00 | 1 567.00 | 31 491.00 | 33 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 258.00 | 1 567.00 | 117 691.00 | 119 258.00 |
BT Marchandises | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CF Disponibilités | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 801.00 | 1 567.00 | 164 234.00 | 165 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 875.00 | 20 984.00 | 83 706.00 | 129 875.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 960.00 | 45 069.00 | 83 706.00 | 153 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
ST Autres comptes | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 534.00 | | | 42 534.00 |