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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 716.00 | 1 366.00 | 8 350.00 | 9 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 680.00 | 10 320.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 560.00 | 3 440.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 82 811.00 | 5 236.00 | 77 575.00 | 82 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 657.00 | 1 914.00 | 20 743.00 | 22 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 684.00 | 10 755.00 | 124 929.00 | 135 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BT Marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 391.00 | 10 755.00 | 144 636.00 | 155 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 337.00 | | | -38 337.00 |
DL TOTAL (I) | -28 337.00 | | | -28 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 973.00 | | | 172 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
FG Production vendue services | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 337.00 | | | -38 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 684.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 755.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 366.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 286.00 | 11 312.00 | 34 640.00 | 118 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 751.00 | 8 251.00 | 4 500.00 | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 973.00 | 65 999.00 | 34 640.00 | 172 973.00 |