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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 832.00 | | 365 832.00 | 365 832.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | 1 117.00 | 2 233.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 934.00 | 1 117.00 | 894 817.00 | 895 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
CF Disponibilités | 240 317.00 | | 240 317.00 | 240 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 585.00 | | 583 585.00 | 583 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 485.00 | 1 117.00 | 1 487 368.00 | 1 488 485.00 |
CU Autres participations | 514 252.00 | | 514 252.00 | 514 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 015.00 | 535 015.00 | | 535 015.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 785.00 | -33.00 | | 229 785.00 |
DL TOTAL (I) | 764 768.00 | 534 982.00 | | 764 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 220.00 | 582 552.00 | | 514 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | 5 698.00 | | 19 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 071.00 | 97 680.00 | | 187 071.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 601.00 | 687 677.00 | | 722 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 368.00 | 1 222 660.00 | | 1 487 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 2.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 333.00 | 165 147.00 | | 524 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 547.00 | 165 179.00 | | 294 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 785.00 | -33.00 | | 229 785.00 |