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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 682.00 | 1 318.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 6.00 | 868.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 874.00 | 688.00 | 545 186.00 | 545 874.00 |
BT Marchandises | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 294.00 | 688.00 | 717 606.00 | 718 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 618.00 | | | -23 618.00 |
DL TOTAL (I) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 813.00 | | | 456 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 224.00 | | | 651 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 606.00 | | | 717 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 111.00 | | | 144 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 545 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 467.00 | 39 354.00 | 161 611.00 | 456 467.00 |
VI Groupe et associés | 91 351.00 | 1 351.00 | | 91 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 410.00 | | | 495 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 224.00 | 144 111.00 | 161 611.00 | 651 224.00 |