| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 999.00 | 21 838.00 | 161.00 | 21 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 777.00 | 23 077.00 | 52 700.00 | 75 777.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 382.00 | 19 879.00 | 37 503.00 | 57 382.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 158.00 | 19 879.00 | 60 279.00 | 80 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 935.00 | 42 956.00 | 112 979.00 | 155 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
DH Report à nouveau | -22 226.00 | -32 824.00 | | -22 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335.00 | 10 598.00 | | -2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 25 120.00 | 27 455.00 | | 25 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 905.00 | 3 868.00 | | 27 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 8 815.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 26 800.00 | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 571.00 | 29 906.00 | | 32 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 859.00 | 69 389.00 | | 87 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 979.00 | 96 844.00 | | 112 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 413.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 413.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -413.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 393.00 | 101 546.00 | | 82 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 728.00 | 90 948.00 | | 84 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335.00 | 10 598.00 | | -2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 636.00 | 440.00 | | 22 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 440.00 | | 21 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 216.00 | 4 445.00 | 9 771.00 | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 258.00 | 71 719.00 | 2 539.00 | 74 258.00 |
VW T.V.A. | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 859.00 | 78 087.00 | 9 771.00 | 87 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
ST Autres comptes | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YT Sous‐traitance | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 032.00 | | | 65 032.00 |