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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 194.00 | 86 735.00 | 5 459.00 | 92 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 705.00 | 86 735.00 | 118 971.00 | 205 705.00 |
BT Marchandises | 377 196.00 | | 377 196.00 | 377 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 721.00 | | 505 721.00 | 505 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 426.00 | 86 735.00 | 624 691.00 | 711 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 825.00 | 276 354.00 | | 267 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | -8 530.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 299 026.00 | 276 209.00 | | 299 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 11 490.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 892.00 | 96 523.00 | | 85 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 071.00 | 177 349.00 | | 189 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 197.00 | 73 182.00 | | 40 197.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 665.00 | 359 450.00 | | 325 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 691.00 | 635 659.00 | | 624 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 665.00 | 359 450.00 | | 325 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 906.00 | 4 829.00 | 609 735.00 | 604 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 906.00 | 4 829.00 | 609 735.00 | 604 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 6 886.00 | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 6 886.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 056.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 1 056.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 5 831.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 651.00 | 647 175.00 | | 623 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 834.00 | 655 705.00 | | 600 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | -8 530.00 | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 205.00 | | 2 500.00 | 203 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 694.00 | | 2 500.00 | 89 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 197.00 | 1 538.00 | | 85 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | 1 538.00 | | 85 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 665.00 | 325 665.00 | | 325 665.00 |