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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 250.00 | 16 765.00 | 17 484.00 | 34 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 382.00 | 52 009.00 | 19 373.00 | 71 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BN En cours de production de biens | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 828.00 | 52 009.00 | 208 819.00 | 260 828.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 007.00 | | 546 007.00 | 546 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 007.00 | | 546 007.00 | 546 007.00 |
FM Production stockée | | | -93.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 52 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 280.00 | | | 599 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 035.00 | | | 591 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 579.00 | | 30 416.00 | 71 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 613.00 | 71 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 613.00 | 61 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 108.00 | | 30 416.00 | 62 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 385.00 | 4 539.00 | 1 914.00 | 49 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 802.00 | 4 539.00 | 1 914.00 | 41 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 745.00 | 5 049.00 | 4 695.00 | 9 745.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 592.00 | 17 861.00 | 1 730.00 | 19 592.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 600.00 | 102 905.00 | 4 695.00 | 107 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
YT Sous‐traitance | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 546.00 | | | 187 546.00 |