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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 6 431.00 | 23 367.00 | 29 798.00 |
040 Immobilisations financières | 907 800.00 | | 907 800.00 | 907 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 598.00 | 6 431.00 | 931 167.00 | 937 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 029 921.00 | | 1 029 921.00 | 1 029 921.00 |
084 Disponibilités | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 396.00 | | 1 114 396.00 | 1 114 396.00 |
110 Total général Actif | 2 051 993.00 | 6 431.00 | 2 045 563.00 | 2 051 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 081.00 | |
132 Autres réserves | | | 573 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 891 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 045 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 776 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 388.00 | 8 125.00 | | 1 388.00 |
230 Autres produits | | 455.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 388.00 | 8 580.00 | | 1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 1 963.00 | 10 666.00 | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 153.00 | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 602.00 | 3 158.00 | | 2 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 230.00 | 677.00 | | 6 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 895.00 | 14 654.00 | | 10 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 507.00 | -6 074.00 | | -9 507.00 |
280 Produits financiers | 11 833.00 | 21 059.00 | | 11 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 776 158.00 | | | 776 158.00 |
294 Charges financières | 2 846.00 | 2 951.00 | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509 290.00 | | | 509 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 637.00 | 12 034.00 | | 262 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 308 121.00 | | | 1 308 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 539 523.00 | | | 539 523.00 |