| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 461.00 | 79 902.00 | 142 559.00 | 222 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 3 487.00 | 2 738.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 686.00 | 83 389.00 | 145 297.00 | 228 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 504.00 | 159 587.00 | 31 917.00 | 191 504.00 |
BZ Autres créances | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
CF Disponibilités | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 792.00 | 159 587.00 | 165 206.00 | 324 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 479.00 | 242 976.00 | 310 503.00 | 553 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 922.00 | -297 481.00 | | -282 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 176.00 | 14 559.00 | | -39 176.00 |
DL TOTAL (I) | -299 098.00 | -259 922.00 | | -299 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 316.00 | 478 316.00 | | 348 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 6 000.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 073.00 | 73 702.00 | | 211 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 601.00 | 559 307.00 | | 574 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 503.00 | 299 385.00 | | 310 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 601.00 | 559 307.00 | | 574 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 126.00 | | 268 126.00 | 268 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 126.00 | | 268 126.00 | 268 126.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 460.00 | 731.00 | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 731.00 | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | -44 937.00 | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 326.00 | | | 143 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 590.00 | 265 351.00 | | 275 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 765.00 | 250 792.00 | | 314 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 176.00 | 14 559.00 | | -39 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 685.00 | | 1.00 | 228 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 685.00 | | 1.00 | 228 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 633.00 | 5 756.00 | | 77 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 633.00 | 5 756.00 | | 77 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 587.00 | 35 000.00 | | 159 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 865.00 | 189 865.00 | | 189 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |
VB T. V. A. | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VI Groupe et associés | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 860.00 | 268 860.00 | | 268 860.00 |
VW T.V.A. | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 601.00 | 574 601.00 | | 574 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 129.00 | 42 844.00 | | 40 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 650.00 | 22 593.00 | | 20 650.00 |
ST Autres comptes | 51 406.00 | 37 204.00 | | 51 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 25 963.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 497.00 | 12 094.00 | | 12 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 626.00 | 54 938.00 | | 52 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 875.00 | 49 680.00 | | 51 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 654.00 | 15 839.00 | | 12 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 056.00 | 85 760.00 | | 78 056.00 |