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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 8 148.00 | 641.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 171.00 | 31 037.00 | 7 134.00 | 38 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 681.00 | 40 850.00 | 10 831.00 | 51 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 871.00 | 3 262.00 | 78 609.00 | 81 871.00 |
BZ Autres créances | 160 022.00 | | 160 022.00 | 160 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 362.00 | 3 262.00 | 266 100.00 | 269 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 043.00 | 44 112.00 | 276 931.00 | 321 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
DH Report à nouveau | -57 272.00 | | | -57 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 814.00 | -57 272.00 | | -32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 67 839.00 | 100 654.00 | | 67 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 699.00 | 100 055.00 | | 65 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 408.00 | 125 339.00 | | 73 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 424.00 | 17 603.00 | | 38 424.00 |
EA Autres dettes | 31 560.00 | 17 011.00 | | 31 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 091.00 | 260 008.00 | | 209 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 931.00 | 360 662.00 | | 276 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 452.00 | | | 166 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 213.00 | | 696 213.00 | 696 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 213.00 | | 696 213.00 | 696 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 661.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 307.00 | 6 760.00 | | 44 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 909.00 | 6 760.00 | | 56 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 134.00 | 6 760.00 | | 52 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 739.00 | 804 084.00 | | 754 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 553.00 | 861 356.00 | | 787 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 814.00 | -57 272.00 | | -32 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 092.00 | 10 040.00 | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 273.00 | 1 408.00 | | 50 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | 1 408.00 | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 170.00 | 7 680.00 | | 33 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 1 663.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 685.00 | 6 017.00 | | 26 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VC Groupe et associés | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 699.00 | 23 060.00 | 42 639.00 | 65 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 497.00 | 245 497.00 | | 245 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 091.00 | 166 452.00 | 42 639.00 | 209 091.00 |