| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 433.00 | 11 266.00 | 1 167.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 060.00 | 19 873.00 | 187.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 996.00 | 31 139.00 | 3 856.00 | 34 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 873.00 | | 436 873.00 | 436 873.00 |
CF Disponibilités | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 001.00 | | 640 001.00 | 640 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 997.00 | 31 139.00 | 643 857.00 | 674 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
DL TOTAL (I) | 237 977.00 | | | 237 977.00 |
DP Provisions pour risques | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 891.00 | | | 124 891.00 |
EA Autres dettes | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 786.00 | | | 261 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 857.00 | | | 643 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 786.00 | | | 261 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 2 072.00 | | 29 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 1 167.00 | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 905.00 | | 18 968.00 |