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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 997.00 | 48 957.00 | 22 039.00 | 70 997.00 |
040 Immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 242.00 | 49 757.00 | 35 484.00 | 85 242.00 |
060 Stock marchandises | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
084 Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
110 Total général Actif | 123 815.00 | 49 757.00 | 74 058.00 | 123 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |