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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 440.00 | 582.00 | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 867.00 | 4 285.00 | 582.00 | 4 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | 339.00 | 1 670.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 813.00 | 339.00 | 25 474.00 | 25 813.00 |
110 Total général Actif | 30 680.00 | 4 624.00 | 26 056.00 | 30 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 957.00 | | | 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
252 Charges sociales | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 339.00 | | | 339.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 339.00 | | | 339.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 339.00 | | | 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 339.00 | | | 339.00 |