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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 283.00 | 23 733.00 | 1 224 550.00 | 1 248 283.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 188.00 | 23 733.00 | 1 321 455.00 | 1 345 188.00 |
CU Autres participations | 1 224 550.00 | | 1 224 550.00 | 1 224 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 800.00 | | | 564 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
DG Autres réserves | 668 325.00 | | | 668 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 906.00 | | | 1 303 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 455.00 | | | 1 321 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 163.00 | | | 240 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 517.00 | | | 208 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 283.00 | | | 1 248 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 550.00 | | | 1 224 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 5 904.00 | | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | 5 904.00 | | 17 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
ST Autres comptes | 888.00 | | | 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |