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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 431 065.00 | | 431 065.00 | 431 065.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 373.00 | 172 087.00 | 78 286.00 | 250 373.00 |
040 Immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 233.00 | 173 591.00 | 515 642.00 | 689 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
072 Créances – Autres | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
084 Disponibilités | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 065.00 | | 173 065.00 | 173 065.00 |
110 Total général Actif | 862 299.00 | 173 591.00 | 688 708.00 | 862 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 496 646.00 | | | 496 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 770.00 | | | 586 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 996.00 | | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 404.00 | | | 165 404.00 |
252 Charges sociales | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
294 Charges financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 582.00 | | | 664 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |