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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AP Constructions | 39 921.00 | 9 770.00 | 30 151.00 | 39 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829.00 | 7 354.00 | 474.00 | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 830.00 | 64 240.00 | 37 590.00 | 101 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 063.00 | 81 846.00 | 68 216.00 | 150 063.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 611.00 | 81 846.00 | 70 764.00 | 152 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 955.00 | | | -82 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | -90 042.00 | | | -90 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 249.00 | | 814.00 | 149 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 767.00 | | 814.00 | 148 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 175.00 | 14 671.00 | | 67 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 52.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 745.00 | 14 619.00 | | 66 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 922.00 | 2 014.00 | 23 418.00 | 77 922.00 |
VI Groupe et associés | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 807.00 | 84 899.00 | 23 418.00 | 160 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 307.00 | | | 37 307.00 |