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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 363.00 | 1 605.00 | 2 968.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 017.00 | 1 363.00 | 1 654.00 | 3 017.00 |
060 Stock marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
084 Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
110 Total général Actif | 57 843.00 | 1 363.00 | 56 480.00 | 57 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387.00 | | | 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 216.00 | | | 221 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 604.00 | | | 221 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
242 Autres charges externes. | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
252 Charges sociales | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 027.00 | | | 218 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 755.00 | | | 26 755.00 |