| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 601.00 | 3 727.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 230.00 | 3 020.00 | 8 210.00 | 11 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 058.00 | 3 621.00 | 12 437.00 | 16 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 191 303.00 | | 191 303.00 | 191 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 210.00 | | 301 210.00 | 301 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 269.00 | 3 621.00 | 313 648.00 | 317 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 815.00 | 137 041.00 | | 150 815.00 |
DL TOTAL (I) | 151 035.00 | 137 261.00 | | 151 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 075.00 | 55 098.00 | | 55 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | 11 866.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 151.00 | 72 899.00 | | 51 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 39 050.00 | | 30 951.00 |
EA Autres dettes | 22 112.00 | 24 491.00 | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 612.00 | 203 404.00 | | 162 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 648.00 | 340 665.00 | | 313 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 289.00 | 191 538.00 | | 159 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 887 958.00 | | 887 958.00 | 887 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 958.00 | | 887 958.00 | 887 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 3 836.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 3 836.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 3 836.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 143.00 | 863 528.00 | | 902 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 328.00 | 726 487.00 | | 751 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 815.00 | 137 041.00 | | 150 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 058.00 | | 6 582.00 | 16 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | | 6 582.00 | 15 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 2 315.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 2 315.00 | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VI Groupe et associés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 289.00 | 159 289.00 | | 159 289.00 |