| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 998.00 | 30 684.00 | 20 314.00 | 50 998.00 |
040 Immobilisations financières | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 826.00 | 30 684.00 | 32 142.00 | 62 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 446.00 | | 239 446.00 | 239 446.00 |
110 Total général Actif | 302 272.00 | 30 684.00 | 271 588.00 | 302 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 848.00 | 544 541.00 | | 704 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 3 089.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 3 144.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 128.00 | 550 774.00 | | 708 128.00 |
242 Autres charges externes. | 336 723.00 | 270 212.00 | | 336 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 3 503.00 | | 5 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 197.00 | 167 779.00 | | 207 197.00 |
252 Charges sociales | 77 102.00 | 57 557.00 | | 77 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 615.00 | 6 326.00 | | 9 615.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 801.00 | 505 411.00 | | 635 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 327.00 | 45 363.00 | | 72 327.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 1 594.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | 5 290.00 | | 15 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 600.00 | 38 468.00 | | 56 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 992.00 | | | 140 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |