| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 2 362.00 | 6 507.00 | 8 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 141.00 | 3 633.00 | 6 509.00 | 10 141.00 |
060 Stock marchandises | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
072 Créances – Autres | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
084 Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 096.00 | | 98 096.00 | 98 096.00 |
110 Total général Actif | 108 237.00 | 3 633.00 | 104 604.00 | 108 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 175.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
AP Constructions | 20 955.00 | 2 171.00 | 18 785.00 | 20 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 932.00 | 8 416.00 | 11 516.00 | 19 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 200.00 | 11 857.00 | 102 343.00 | 114 200.00 |
BT Marchandises | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 884.00 | 11 857.00 | 202 027.00 | 213 884.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 103.00 | 154 248.00 | | 288 103.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 103.00 | 154 248.00 | | 288 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 948.00 | 146 932.00 | | 220 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 568.00 | -39 152.00 | | 20 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 42 569.00 | 24 451.00 | | 42 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 751.00 | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | 7 450.00 | | 25 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 365.00 | | 1 960.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 314 957.00 | 140 797.00 | | 314 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 854.00 | 13 451.00 | | -26 854.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 764.00 | 13 451.00 | | -27 764.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 614.00 | 34 221.00 | | 37 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 779.00 | 3 393.00 | | 29 779.00 |
DL TOTAL (I) | 71 793.00 | 42 014.00 | | 71 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 241.00 | 3 175.00 | | 61 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 13 771.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 482.00 | 48 607.00 | | 65 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 156.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 234.00 | 65 709.00 | | 130 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 027.00 | 107 723.00 | | 202 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 709.00 | 65 984.00 | | 65 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
FA Ventes de marchandises | 340 944.00 | | 340 944.00 | 340 944.00 |
FG Production vendue services | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 521.00 | | 341 521.00 | 341 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 053.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 053.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -1 053.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 704.00 | 267 025.00 | | 346 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 926.00 | 263 632.00 | | 316 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 779.00 | 3 393.00 | | 29 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 914.00 | | 81 286.00 | 32 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | 72 010.00 | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 612.00 | | 9 276.00 | 31 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 6 590.00 | | 5 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 6 590.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 215.00 | 9 165.00 | 40 749.00 | 61 215.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 209.00 | 78 159.00 | 40 749.00 | 130 209.00 |