| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 4 357.00 | 852.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259.00 | 4 357.00 | 901.00 | 5 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 557.00 | | 150 557.00 | 150 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 815.00 | 4 357.00 | 151 458.00 | 155 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 660.00 | 32 000.00 | | 34 660.00 |
DH Report à nouveau | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 345.00 | 44 660.00 | | 45 345.00 |
DL TOTAL (I) | 89 078.00 | 85 733.00 | | 89 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 373.00 | 7 590.00 | | 26 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 356.00 | | 16 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 083.00 | 15 916.00 | | 19 083.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 381.00 | 23 861.00 | | 62 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 458.00 | 109 594.00 | | 151 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 965.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 10.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 000.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 485.00 | | 10 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 612.00 | 116 224.00 | | 112 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 268.00 | 71 564.00 | | 67 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 345.00 | 44 660.00 | | 45 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210.00 | | 49.00 | 5 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 729.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 729.00 | | 3 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VW T.V.A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |