| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 1 906.00 | 5 326.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 806.00 | 1 906.00 | 203 900.00 | 205 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 297 614.00 | | 297 614.00 | 297 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 845.00 | | 350 845.00 | 350 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 652.00 | 1 906.00 | 554 745.00 | 556 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 196 960.00 | | | 196 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DL TOTAL (I) | 394 331.00 | | | 394 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 745.00 | | | 554 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 219.00 | 3 470.00 | 505 689.00 | 502 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 219.00 | 3 470.00 | 505 689.00 | 502 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 712.00 | | | 506 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 342.00 | | | 482 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 426.00 | | 5 303.00 | 202 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 205 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 7 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 574.00 | | | 198 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | 5 303.00 | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 1 445.00 | 1 923.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 445.00 | 1 923.00 | 2 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
UX Autres créances clients | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194.00 | | | 194.00 |
YT Sous‐traitance | 335 314.00 | | | 335 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 259.00 | | | 375 259.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |