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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 3 840.00 | 26 718.00 | 30 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 884.00 | 3 840.00 | 31 044.00 | 34 884.00 |
060 Stock marchandises | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
084 Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
110 Total général Actif | 137 789.00 | 3 840.00 | 133 949.00 | 137 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 370.00 | 226 888.00 | | 135 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 206.00 | 16 425.00 | | 37 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 576.00 | 243 313.00 | | 172 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 402.00 | 209 240.00 | | 152 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 306.00 | -24 610.00 | | -45 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 950.00 | | 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 57 130.00 | 47 931.00 | | 57 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 692.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218.00 | 262.00 | | 218.00 |
252 Charges sociales | 80.00 | 68.00 | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 209.00 | | 3 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 248.00 | 234 742.00 | | 168 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 328.00 | 8 571.00 | | 4 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 033.00 | 1.00 | | 15 033.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 438.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 996.00 | 43.00 | | 7 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 216.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 185.00 | 6 875.00 | | 9 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 155.00 | | | 31 155.00 |