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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 777.00 | 58 280.00 | 89 497.00 | 147 777.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 804.00 | 59 939.00 | 89 864.00 | 149 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
072 Créances – Autres | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
084 Disponibilités | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 798.00 | | 327 798.00 | 327 798.00 |
110 Total général Actif | 477 601.00 | 59 939.00 | 417 662.00 | 477 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 694.00 | |