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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 027.00 | 373.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 867.00 | 39 769.00 | 78 098.00 | 117 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 440.00 | 2 200.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 284.00 | 42 236.00 | 392 048.00 | 434 284.00 |
BT Marchandises | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
BZ Autres créances | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 182.00 | | 361 182.00 | 361 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 466.00 | 42 236.00 | 753 230.00 | 795 466.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 706.00 | 150 427.00 | | 125 706.00 |
DL TOTAL (I) | 286 133.00 | 160 427.00 | | 286 133.00 |
DP Provisions pour risques | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 1 088.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 290.00 | 121 557.00 | | 203 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 841.00 | 105 475.00 | | 191 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 323.00 | 228 120.00 | | 444 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 230.00 | 388 547.00 | | 753 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 685.00 | | 2 363 685.00 | 2 363 685.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 685.00 | | 2 363 685.00 | 2 363 685.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 809.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 3 272.00 | | 2 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413.00 | 3 272.00 | | 25 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 413.00 | -3 272.00 | | -25 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | 58 538.00 | | 58 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 749.00 | 1 942 445.00 | | 2 363 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 043.00 | 1 792 018.00 | | 2 238 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 706.00 | 150 427.00 | | 125 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 091.00 | 15 441.00 | | 88 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 118.00 | | 315 166.00 | 119 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 218.00 | | 4 289.00 | 116 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 310 877.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | 23 809.00 | | 18 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 1 200.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 22 609.00 | | 17 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VB T. V. A. | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 997.00 | 256 620.00 | 11 377.00 | 267 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 447.00 | 416 447.00 | | 416 447.00 |