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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 679.00 | 26 381.00 | 109 298.00 | 135 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 773.00 | 44 244.00 | 342 529.00 | 386 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 452.00 | 70 625.00 | 466 827.00 | 537 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CF Disponibilités | 158 262.00 | | 158 262.00 | 158 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 386.00 | | 194 386.00 | 194 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 839.00 | 70 625.00 | 661 214.00 | 731 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 699.00 | | | 473 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 053.00 | | | 643 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 214.00 | | | 661 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 678.00 | | | 246 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 699.00 | 77 324.00 | 315 668.00 | 473 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 051.00 | 25 051.00 | 15 000.00 | 40 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 053.00 | 246 678.00 | 315 668.00 | 643 053.00 |