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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 381.00 | 3 450.00 | 8 931.00 | 12 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 438.00 | 7 531.00 | 28 907.00 | 36 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 819.00 | 10 981.00 | 40 838.00 | 51 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 001.00 | | 199 001.00 | 199 001.00 |
BZ Autres créances | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 148.00 | | 285 148.00 | 285 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 967.00 | 10 981.00 | 325 986.00 | 336 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | 21 373.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 34 304.00 | 22 373.00 | | 34 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 2 192.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 315.00 | 55 163.00 | | 248 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 758.00 | 25 661.00 | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 682.00 | 83 016.00 | | 291 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 986.00 | 105 389.00 | | 325 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FG Production vendue services | 453 374.00 | | 453 374.00 | 453 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 439.00 | | 454 439.00 | 454 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 3 772.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 483.00 | 180 726.00 | | 457 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 551.00 | 159 353.00 | | 445 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 932.00 | 21 373.00 | | 11 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 169.00 | | 24 650.00 | 27 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | | 21 650.00 | 27 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 9 278.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 9 278.00 | | 1 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 315.00 | 248 315.00 | | 248 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 001.00 | 199 001.00 | | 199 001.00 |
VB T. V. A. | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 003.00 | 268 003.00 | | 268 003.00 |
VW T.V.A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 682.00 | 291 682.00 | | 291 682.00 |