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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 426.00 | 172.00 | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 572.00 | 286.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 455.00 | 1 998.00 | 457.00 | 2 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
110 Total général Actif | 39 345.00 | 1 998.00 | 37 347.00 | 39 345.00 |
134 Report à nouveau | | | -14 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343.00 | | | 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 132.00 | 97 319.00 | | 106 132.00 |
222 Production stockée | -1 390.00 | 1 620.00 | | -1 390.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 2 406.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 088.00 | 101 345.00 | | 106 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122.00 | | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 375.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 680.00 | 21 432.00 | | 23 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 053.00 | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 419.00 | 48 530.00 | | 63 419.00 |
252 Charges sociales | 11 085.00 | 5 619.00 | | 11 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 591.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 079.00 | 78 603.00 | | 102 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 009.00 | 22 742.00 | | 4 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 1 544.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 368.00 | 21 198.00 | | 3 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 738.00 | | | 2 738.00 |