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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190.00 | 22 026.00 | 4 164.00 | 26 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 138.00 | 505 261.00 | 273 878.00 | 779 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 537.00 | 528 919.00 | 404 618.00 | 933 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 600.00 | 200 000.00 | 768 600.00 | 968 600.00 |
BZ Autres créances | 369 649.00 | | 369 649.00 | 369 649.00 |
CF Disponibilités | 419 121.00 | | 419 121.00 | 419 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 154.00 | 200 000.00 | 1 579 154.00 | 1 779 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 691.00 | 728 919.00 | 1 983 772.00 | 2 712 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 920.00 | 546 169.00 | | 483 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 664.00 | 103 465.00 | | -42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 785 257.00 | 993 634.00 | | 785 257.00 |
DP Provisions pour risques | 16 180.00 | 8 514.00 | | 16 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 180.00 | 8 514.00 | | 16 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 173.00 | 15 751.00 | | 30 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 342.00 | 241 627.00 | | 213 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 920.00 | 325 903.00 | | 351 920.00 |
EA Autres dettes | 586 900.00 | 40 000.00 | | 586 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 336.00 | 718 828.00 | | 1 182 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 772.00 | 1 720 977.00 | | 1 983 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 336.00 | 718 828.00 | | 1 182 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
FG Production vendue services | 3 480 675.00 | | 3 480 675.00 | 3 480 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 536.00 | | 3 493 536.00 | 3 493 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 073.00 | 6 207.00 | | 92 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 524.00 | 9 700.00 | | 134 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 597.00 | 15 907.00 | | 226 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 1 536.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 341.00 | 1 536.00 | | 35 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 256.00 | 14 371.00 | | 191 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 460.00 | 4 427 113.00 | | 3 987 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 124.00 | 4 323 648.00 | | 4 030 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 664.00 | 103 465.00 | | -42 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 126.00 | 260 635.00 | | 341 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 409.00 | | 200 252.00 | 818 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 124.00 | 933 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 124.00 | 805 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 381.00 | | 184 072.00 | 706 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 395.00 | | 16 180.00 | 110 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 952.00 | 86 593.00 | 53 626.00 | 495 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 320.00 | 86 593.00 | 53 626.00 | 494 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 514.00 | 16 180.00 | 8 514.00 | 8 514.00 |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | 200 000.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | 200 000.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 347.00 | 216 180.00 | 12 347.00 | 12 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 900.00 | 586 900.00 | | 586 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
UX Autres créances clients | 968 600.00 | 968 600.00 | | 968 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VC Groupe et associés | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VP Divers | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 076.00 | 1 394 076.00 | | 1 394 076.00 |
VW T.V.A. | 203 294.00 | 203 294.00 | | 203 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 336.00 | 1 182 336.00 | | 1 182 336.00 |