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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 492.00 | | 203 492.00 | 203 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 046.00 | 19 554.00 | 203 492.00 | 223 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 305.00 | 40 587.00 | | 48 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 488.00 | 7 719.00 | | 17 488.00 |
DL TOTAL (I) | 74 179.00 | 56 691.00 | | 74 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 97.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 171.00 | 8 602.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 424.00 | 24 761.00 | | 74 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 540.00 | 23 934.00 | | 47 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 313.00 | 57 395.00 | | 129 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 492.00 | 114 085.00 | | 203 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 313.00 | 57 395.00 | | 129 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 130.00 | | 522 130.00 | 522 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 130.00 | | 522 130.00 | 522 130.00 |
FM Production stockée | | | -1 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 4 833.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 4 833.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 004.00 | 371 079.00 | | 523 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 516.00 | 363 361.00 | | 505 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 488.00 | 7 719.00 | | 17 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | 4 925.00 | | 12 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
UX Autres créances clients | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |