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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 540.00 | 28 022.00 | 18 518.00 | 46 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 805.00 | 56 837.00 | 78 968.00 | 135 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 654.00 | 84 859.00 | 400 795.00 | 485 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 692.00 | 84 859.00 | 534 833.00 | 619 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
DH Report à nouveau | 270 718.00 | | | 270 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 339 460.00 | | | 339 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 372.00 | | | 195 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 833.00 | | | 534 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 524.00 | 114.00 | 66 017.00 | 419 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 328.00 | | 66 017.00 | 116 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | 114.00 | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 036.00 | 21 823.00 | | 63 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 036.00 | 21 823.00 | | 63 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 758.00 | 78 380.00 | 13 275.00 | 93 758.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 223.00 | 35 914.00 | 5 309.00 | 41 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 372.00 | 179 995.00 | 13 275.00 | 195 372.00 |