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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 48 924.00 | 18 434.00 | 30 490.00 | 48 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
060 Stock marchandises | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
084 Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
110 Total général Actif | 104 901.00 | 18 434.00 | 86 467.00 | 104 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 614.00 | 169 557.00 | | 174 614.00 |
222 Production stockée | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 4 468.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 419.00 | 174 025.00 | | 180 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 397.00 | 57 910.00 | | 54 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | 35.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 48 487.00 | 48 799.00 | | 48 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 2 060.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 558.00 | 53 866.00 | | 55 558.00 |
252 Charges sociales | 17 987.00 | 17 395.00 | | 17 987.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 966.00 | 180 122.00 | | 177 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 453.00 | -6 097.00 | | 2 453.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | 17 442.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 400.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | 726.00 | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 287.00 | 10 617.00 | | 1 287.00 |