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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
110 Total général Actif | 43 151.00 | 2 678.00 | 40 473.00 | 43 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 709.00 | 7 936.00 | | 3 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 048.00 | 12 723.00 | | 23 048.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 759.00 | 20 660.00 | | 26 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 043.00 | 5 977.00 | | 7 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 655.00 | 2 970.00 | | 5 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 425.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 129.00 | 20 373.00 | | 28 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 370.00 | 287.00 | | -1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 370.00 | 219.00 | | -1 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 462.00 | | | 2 462.00 |