| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 44 603.00 | 3 749.00 | 48 352.00 |
040 Immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 110.00 | 46 289.00 | 62 821.00 | 109 110.00 |
060 Stock marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
084 Disponibilités | -10 693.00 | | -10 693.00 | -10 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
110 Total général Actif | 125 029.00 | 46 289.00 | 78 740.00 | 125 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 495.00 | 214 690.00 | | 201 495.00 |
230 Autres produits | 5 839.00 | 277.00 | | 5 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 334.00 | 214 967.00 | | 207 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 254.00 | 85 998.00 | | 79 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -625.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 106.00 | 5 157.00 | | 1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 47 041.00 | 50 767.00 | | 47 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 1 318.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 484.00 | 45 857.00 | | 56 484.00 |
252 Charges sociales | 8 580.00 | 8 462.00 | | 8 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 3 263.00 | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 15.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 428.00 | 200 212.00 | | 199 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 906.00 | 14 755.00 | | 7 906.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 2 759.00 | 1 573.00 | | 2 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 12 125.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 1 731.00 | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 645.00 | -674.00 | | 4 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |