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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 394.00 | 42 175.00 | 13 219.00 | 55 394.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 725.00 | 42 175.00 | 45 550.00 | 87 725.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
084 Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
110 Total général Actif | 112 258.00 | 42 175.00 | 70 083.00 | 112 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 760.00 | | | 637 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 760.00 | | | 637 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 890.00 | | | 537 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
252 Charges sociales | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 538.00 | | | 639 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 864.00 | | | 33 864.00 |